Caseware jaarstukken

Wat doet de koppeling?

Met behulp van deze integratie is het mogelijk om publicatiestukken, jaarrekeningen, kredietrapportages en overige jaarstukken ter accordering en ondertekening aan te bieden via het PinkWeb platform.

Hoe werkt de koppeling?

• Open de jaarrekening en werk deze bij via: Document - Bijwerken. 
• Open het SBR Rapport en werk deze bij via: Document - Bijwerken.
• Stel het portaal in op PinkWeb via: Instellingen - Portaal voor aanlevering. 

• Verzend het document via: Connect - XBRL verzenden (PinkWeb):

Ondertekende documenten aanbieden

Het is mogelijk om een document in Caseware te ondertekenen. Dit ondertekende document kan via Pinkweb ook door de cliënt ondertekend worden. 

Documentsoorten

• Concept jaarrekening (PDF) Dit document wordt vanuit CaseWare direct ter accordering aangeboden in Pinkweb.
• Definitieve jaarrekening (PDF) Dit document wordt door CaseWare ter informatie (dus niet ter accordering) aangeboden in het dossier van Pinkweb.
• Jaarrekening/publicatiestuk (XBRL) Dit document wordt vanuit CaseWare ter accordering aangeboden, de deponering bij de KvK wordt uitgevoerd door PinkWeb.
• Kredietrapportage (XBRL) Dit document wordt vanuit CaseWare ter accordering aangeboden, de deponering bij de KvK wordt uitgevoerd door Pinkweb.
• LOR (PDF) Dit document kan vanuit CaseWare ter accordering of ter kennisgeving in het dossier worden aangeboden. (voor deze gewenste inrichting is een externe consultant (Full Finance) nodig. 
• Notulen (PDF) Dit document kan vanuit CaseWare ter accordering of ter kennisgeving in het dossier worden aangeboden. (voor deze gewenste inrichting is een externe consultant (Full Finance) nodig. 

Tevens is het mogelijk om met de externe consultant af te stemmen in welke stap in het proces het document aangeboden moet worden op PinkWeb. 

Technische informatie

• De keuzevrijheid voor portalen wordt ingesteld door de applicatiebeheerder van CaseWare via de connector “Financieel” .
• De data wordt uitgewisseld via de CaseWare REST api
• De status van het goed te keuren document is te zien in Pinkweb.

Voorbereiding implementatie

• Contact opnemen met CaseWare
  • Aangeven dat deze integratie door PinkWeb geïmplementeerd zal worden
  • Licenties controleren
• Voor aanvullende workflows contact opnemen met Full Finance

Foutmeldingen

Klik hier voor een lijst met foutcodes. Deze worden gebruikt in e-mailnotificaties van PinkWeb.

Documentatie

Gebruikershandleiding Caseware Connector Pinkweb

Beheerdershandleiding Signing en versturen Middelgrote SBR Rapportage

Beheerdershandleiding Connector Financieel - module Pinkweb